Kassaflödesanalys (TTM)
HAKI Safety AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 130 | 118 | 74 | 92 | 59 | 101 | 61 | 33 | 44 | −53 | 46 | 144 | 66 | 153 | 75 | 72 | 53 | −4 | −22 | 20 |
| Ändring (%) | −9,43 | −37,26 | 24,29 | −35,83 | 71,07 | −39,56 | −45,83 | 33,23 | −220,18 | −186,79 | 213,26 | −54,20 | 131,82 | −50,98 | −4,00 | −26,39 | −107,55 | 450,00 | −190,91 | |
| % av kassaflödet | −846,75 | −2 001,69 | 335,29 | 1 805,88 | 1 441,46 | 1 423,94 | −235,91 | 42,38 | 42,36 | 662,50 | 106,98 | −380,21 | −66,00 | 728,57 | −288,46 | 7 200,00 | 151,43 | 22,22 | 36,67 | −76,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −5 | −103 | −132 | −109 | −134 | −50 | −69 | −112 | −158 | −139 | −203 | −138 | −74 | −33 | −27 | 22 | −37 | −110 | −55 |
| Ändring (%) | −61,70 | 1 814,81 | 28,05 | −17,37 | 22,12 | −62,87 | 38,31 | 62,68 | 41,58 | −12,03 | 46,33 | −32,15 | −46,38 | −55,41 | −18,18 | −181,48 | −268,18 | 197,30 | −50,00 | |
| % av kassaflödet | 91,56 | 91,53 | −467,87 | −2 596,08 | −2 668,29 | −1 881,69 | 191,51 | −87,84 | −107,20 | 1 975,00 | −323,26 | 536,68 | 138,00 | −352,38 | 126,92 | −2 700,00 | 62,86 | 205,56 | 183,33 | 211,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −132 | −119 | 51 | 45 | 54 | 40 | −37 | 113 | 172 | 203 | 136 | 22 | −28 | −55 | −65 | −41 | −35 | 22 | 71 | 8 |
| Ändring (%) | −9,95 | −143,34 | −11,67 | 19,82 | −27,21 | −194,44 | −401,07 | 52,40 | 18,30 | −33,00 | −83,53 | −225,00 | 96,43 | 18,18 | −36,92 | −14,63 | −162,86 | 222,73 | −88,73 | |
| % av kassaflödet | 855,19 | 2 010,17 | 232,58 | 890,20 | 1 326,83 | 557,75 | 144,40 | 144,17 | 164,84 | −2 537,50 | 316,28 | −59,10 | 28,00 | −261,90 | 250,00 | −4 100,00 | −100,00 | −122,22 | −118,33 | −30,77 |
| Kassaflöde | −15 | −6 | 22 | 5 | 4 | 7 | −26 | 78 | 104 | −8 | 43 | −38 | −100 | 21 | −26 | 1 | 35 | −18 | −60 | −26 |
| Ändring (%) | −61,69 | −474,58 | −76,92 | −19,61 | 73,17 | −464,79 | −401,54 | 33,29 | −107,68 | −637,50 | −188,14 | 163,85 | −121,00 | −223,81 | −103,85 | 3 400,00 | −151,43 | 233,33 | −56,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
